Gerenciar contas financeiras
Como cadastrar as contas financeiras da ótica (banco, carteira digital, caixinha), lançar entradas e saídas avulsas, transferir saldo entre elas e conferir o extrato.
Atualizado em · Financeiro
Onde fica
Financeiro → Contas.
Passo a passo
- Toque em Nova conta e informe a descrição, o saldo inicial e a data desse saldo.
- A lista mostra o saldo atual de cada conta. Abra o menu de ações para transferir, movimentar, ver o extrato ou editar.
- Movimentar lança uma entrada ou saída avulsa, sem ligação com venda ou conta a pagar/receber: informe a data, o valor e a descrição.
- Transferir move saldo desta conta para outra: escolha a conta de destino, a data, o valor e a descrição. A opção só aparece para contas com saldo positivo.
- Extrato mostra o histórico da conta num período; filtre por data inicial e final.
Erros comuns
- Não consigo excluir uma conta — só é possível excluir a conta que tem apenas o lançamento do saldo inicial (nenhuma movimentação, transferência ou venda depois disso) e que não é a conta padrão. Fora disso, o sistema recusa com "Existem transações vinculadas. Registro não pode ser excluído!".
- A conta padrão não aceita alguns campos — a descrição da conta padrão não pode ser alterada, e ela não pode ficar inativa.
- Saída ou transferência maior que o saldo não é bloqueada — o sistema não impede lançar um valor maior que o saldo disponível; confira o valor antes de confirmar.
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