Receber uma conta

Onde fica

Financeiro → Contas a receber.

Passo a passo

1. Toque em Nova conta a receber e informe quem é o pagador, o valor, a data de lançamento e o vencimento.
2. Para parcelar, ligue Recorrente e escolha em quantas parcelas mensais a conta se repete.
3. Para dar baixa, abra o menu da conta em aberto e toque em Receber. A janela mostra o valor a receber em destaque e se a conta vence hoje ou está vencida (e há quantos dias); com atraso, juros e multa já vêm somados no Acréscimo. Escolha a forma de pagamento, confira a data (já vem com hoje), ajuste o desconto ou o acréscimo se precisar e toque em Receber R$ …. Em conta de uma venda cujo cliente tem crédito na loja, aparece também Crédito loja, com o saldo: o valor sai do crédito do cliente e não entra no caixa. A mesma janela é usada no menu da fatura dentro da venda. Para receber só parte, toque em Receber parte: informe o Valor recebido agora (no máximo o valor da parcela) e quando vence o restante. A conta fecha pelo valor recebido e o que falta vira uma nova conta saldo, em aberto, na mesma venda (e no mesmo crediário), para receber depois. Conta com boleto não tem recebimento parcial.
4. Uma conta já recebida pode ser estornada (com motivo). Uma conta estornada pode ser cancelada (também com motivo) ou reaberta para receber de novo.
5. Contas geradas a partir de uma venda trazem o nome do pagador travado; a descrição só pode ser alterada em contas lançadas direto por aqui.
6. No topo da lista, quatro números resumem a carteira: A receber (tudo em aberto, vencidos inclusos), Vencido (toque nele para ver só os títulos em atraso), A vencer em 7 dias (com quanto vence hoje) e Recebido no período. Eles seguem os filtros da busca — forma de pagamento, pagador, venda —, menos o filtro de situação.
7. Os botões Hoje, Semana, Mês e Personalizado recortam a lista pelo vencimento. O número Recebido mede o período escolhido; sem nenhum escolhido, o mês corrente.

Erros comuns

• "Adicionar recebimento" ou "Estornar" não funciona — receber e estornar exigem caixa aberto: o lançamento entra no caixa do dia. Sem caixa aberto, o sistema recusa com "Nenhum caixa aberto. Abra um caixa em Finanças > Fluxo de Caixa para registrar este lançamento."
• Não consigo excluir a conta — uma conta já recebida ou estornada recusa a exclusão com "Existem transações vinculadas. Registro não pode ser excluído!". Se a conta pertence a um crediário, o sistema nem tenta excluir: ele cancela a parcela no lugar e avisa "Existe crediário vinculado. Registro não pode ser excluído. Como alternativa foi realizado o cancelamento."
• Cancelar e reabrir funcionam sem caixa aberto — só receber e estornar exigem caixa aberto.
• "A receber" é maior que a lista filtrada por "Em Aberto" — é esperado: o filtro "Em Aberto" mostra só o que ainda não venceu (o que vence hoje entra), e o número "A receber" soma também os vencidos. Para ver os vencidos, toque em Vencido.

Ver também

• Abrir e fechar o caixa
• Dar baixa em uma parcela recebida
• Pagar uma conta
• Criar um crediário